営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,813百万円増加の29,724百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ219百万円増加し、11,391百万円の収入(前年同期は11,172百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益4,674百万円によるものです。一方、主な減少要因は、売上債権及び契約資産の増減額2,716百万円、法人税等の支払額が2,086百万円増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,991百万円増加し、1,487百万円の支出(前年同期は3,479百万円の支出)となりました。主な増加要因は、有形固定資産の取得による支出が1,099百万円減少したことによるものです。

2025/06/20 13:18