利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ6,603百万円減少し、4,787百万円の収入(前年同期は11,391百万円の収入)となりました。主な減少要因は、棚卸資産の増減額3,841百万円、仕入債務の増減額3,248百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ80百万円増加し、1,407百万円の支出(前年同期は1,487百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ790百万円減少し、6,794百万円の支出(前年同期は6,003百万円の支出)となりました。主な減少要因は、自己株式の取得による支出が2,540百万円増加したことによるものです。一方、主な増加要因は短期借入金の純増減額2,321百万円によるものです。

2026/06/19 10:02