営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,455百万円減少の26,268百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ6,603百万円減少し、4,787百万円の収入(前年同期は11,391百万円の収入)となりました。主な減少要因は、棚卸資産の増減額3,841百万円、仕入債務の増減額3,248百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ80百万円増加し、1,407百万円の支出(前年同期は1,487百万円の支出)となりました。

2026/06/19 10:02