営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ82億53百万円減少し、444億56百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、130億36百万円の収入(前年同期は110億65百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加額が92億19百万円ありましたが、一方で、税金等調整前四半期純利益が145億4百万円、未払費用の増加額が65億44百万円あったことによるものであります。

2014/08/08 13:00