ホシザキ（6465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,857 | 14,504 |
| 減価償却費 | 2,327 | 2,622 |
| のれん償却額 | 1,542 | 1,115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 209 | 162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 694 | 891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -205 |
| 為替差損益（△は益） | -2,213 | 933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,221 | -9,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,329 | 2,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -572 | -861 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,970 | 6,544 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 176 | 347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | 527 |
| その他 | 100 | 46 |
| 小計 | 17,023 | 19,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 205 |
| 利息の支払額 | -26 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -6,163 | -6,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,065 | 13,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,794 | -71,827 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,919 | 56,318 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -92 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,134 | -2,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,715 | -1,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,800 | 500 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | -105 | -145 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -36 | -56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,667 | － |
| 事業譲受による支出 | -3,824 | － |
| その他 | 115 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,273 | -18,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260 | 367 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -20 |
| 配当金の支払額 | -2,164 | -2,889 |
| ストックオプションの行使による収入 | 40 | 34 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 125 | － |
| その他 | -14 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,770 | -2,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,314 | -255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,882 | -8,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,381 | 44,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
