ホシザキ（6465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,741 | 13,857 |
| 減価償却費 | 2,092 | 2,327 |
| のれん償却額 | 717 | 1,542 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 226 | 209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 497 | 694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -207 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -2,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,304 | -6,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -932 | -290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,496 | 1,329 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73 | -572 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,544 | 5,970 |
| その他 | 511 | 598 |
| 小計 | 14,359 | 17,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 231 |
| 利息の支払額 | -6 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -3,274 | -6,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,219 | 11,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,663 | -39,794 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,612 | 52,919 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -896 | -92 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,967 | -1,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191 | -190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,799 | -2,715 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | 1,800 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | -242 | -105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,667 |
| 事業譲受による支出 | － | -3,824 |
| その他 | 29 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,719 | 4,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 260 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -17 |
| 配当金の支払額 | -2,165 | -2,164 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | 40 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 125 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,175 | -1,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -811 | 2,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,511 | 15,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,148 | 37,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,660 | 52,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
