日本アイ・エス・ケイ（7986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 106,104 | 127,642 |
| 減価償却費 | 76,733 | 60,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,968 | 52,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 199 | 94 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,434 | 16,981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,346 | 1,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,009 | -1,145 |
| 支払利息及び手形売却損 | 3,391 | 4,705 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -487 | -2,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,275 | 47,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,612 | 2,694 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -404 | 667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,396 | -16,127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,281 | -57,674 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,547 | -2,127 |
| 小計 | 62,181 | 235,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,009 | 1,145 |
| 手形売却に伴う支払額 | -3,391 | -4,705 |
| 法人税等の支払額 | -17,859 | -15,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,940 | 216,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,172 | -6,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,207 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,487 | -3,580 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4,105 | 478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,347 | -9,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -66 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,503 | 207,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132,480 | 167,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 167,984 | 465,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
