7986 日本アイ・エス・ケイ

7986
2024/04/19
時価
25億円
PER 予
6.56倍
2009年以降
赤字-29.41倍
(2009-2023年)
PBR
0.58倍
2009年以降
0.39-3.44倍
(2009-2023年)
配当 予
2.12%
ROE 予
8.88%
ROA 予
5.95%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月28日 13:48
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1357万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億119万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億7863万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
12月期
連結
2Q430-312-18119-301605
通期196-416-18-220-403266
2015年
12月期
連結
2Q48-17-1830-15279
通期37-88-18-51-83198
2016年
12月期
連結
2Q210-17-44192-15345
通期765-95-45670-89823
2017年
12月期
連結
2Q-258-96-54-354-98416
通期72-105-54-32-104738
2018年
12月期
連結
2Q-58-65-54-122-62562
通期319-73-54246-67929
2019年
12月期
連結
2Q13-57-54-43-53833
通期407-63-54344-241,220
2020年
12月期
連結
2Q-46-20-61-66-201,093
通期449-63-115385-611,490
2021年
12月期
連結
2Q155-13-52142-111,579
通期85-25-5660-271,494
2022年
12月期
連結
2Q-111-32-52-144-301,298
通期-31-139-109-169-1361,216
2023年
12月期
連結
2Q-108-499-113-607-566495
通期379-501-114-123-549980
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年12月(連)
1億9597万
2015年12月(連) -81.24%
3676万
2016年12月(連) 大幅増
7億6519万
2017年12月(連) -90.53%
7245万
2018年12月(連) +340.2%
3億1896万
2019年12月(連) +27.68%
4億725万
2020年12月(連) +10.15%
4億4858万
2021年12月(連) -81.1%
8477万
2022年12月(連) マイ転
-3052万
2023年12月(連) プラ転
3億7863万

投資活動によるCF#3

2014年12月(連)資金投入
-4億1570万
2015年12月(連)投入-78.86%
-8786万
2016年12月(連)投入+7.85%
-9475万
2017年12月(連)投入+10.3%
-1億452万
2018年12月(連)投入-29.99%
-7317万
2019年12月(連)投入-14.07%
-6287万
2020年12月(連)投入+0.77%
-6335万
2021年12月(連)投入-60.63%
-2494万
2022年12月(連)投入+456.77%
-1億3887万
2023年12月(連)投入+260.9%
-5億119万

財務活動によるCF#4

2014年12月(連)返済還元
-1758万
2015年12月(連)返済還元
-1780万
2016年12月(連)返済還元
-4463万
2017年12月(連)返済還元
-5378万
2018年12月(連)返済還元
-5386万
2019年12月(連)返済還元
-5386万
2020年12月(連)返済還元
-1億1527万
2021年12月(連)返済還元
-5581万
2022年12月(連)返済還元
-1億867万
2023年12月(連)返済還元
-1億1357万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年12月(連)
-2億1973万
2015年12月(連)
-5110万
2016年12月(連) プラ転
6億7044万
2017年12月(連) マイ転
-3206万
2018年12月(連) プラ転
2億4579万
2019年12月(連) +40.11%
3億4438万
2020年12月(連) +11.86%
3億8522万
2021年12月(連) -84.47%
5983万
2022年12月(連) マイ転
-1億6940万
2023年12月(連)
-1億2255万

設備投資#6#7*

2014年12月(連)
-4億259万
2015年12月(連)減少-79.32%
-8324万
2016年12月(連)増加+7.46%
-8945万
2017年12月(連)増加+16.13%
-1億388万
2018年12月(連)減少-35.11%
-6741万
2019年12月(連)減少-63.8%
-2440万
2020年12月(連)増加+149.88%
-6098万
2021年12月(連)減少-56.11%
-2676万
2022年12月(連)増加+407.26%
-1億3577万
2023年12月(連)増加+304.46%
-5億4917万

現金等#8

2014年12月(連)
2億6649万
2015年12月(連) -25.85%
1億9759万
2016年12月(連) +316.71%
8億2339万
2017年12月(連) -10.43%
7億3755万
2018年12月(連) +26.02%
9億2947万
2019年12月(連) +31.26%
12億1999万
2020年12月(連) +22.13%
14億8994万
2021年12月(連) +0.27%
14億9396万
2022年12月(連) -18.61%
12億1588万
2023年12月(連) -19.42%
9億7974万

営業CFマージン

2014年12月(連)
3.79%
2015年12月(連)
0.74%
2016年12月(連)
14.17%
2017年12月(連)
1.41%
2018年12月(連)
6.06%
2019年12月(連)
7.45%
2020年12月(連)
8.97%
2021年12月(連)
1.54%
2022年12月(連)
-0.58%
2023年12月(連)
6.66%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高