キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 4億64万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5399万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億580万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 210 | -17 | -44 | 192 | -15 | 345 | 通期 | 765 | -95 | -45 | 670 | -89 | 823 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -258 | -96 | -54 | -354 | -98 | 416 | 通期 | 72 | -105 | -54 | -32 | -104 | 738 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -58 | -65 | -54 | -122 | -62 | 562 | 通期 | 319 | -73 | -54 | 246 | -67 | 929 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 13 | -57 | -54 | -43 | -53 | 833 | 通期 | 407 | -63 | -54 | 344 | -24 | 1,220 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -46 | -20 | -61 | -66 | -20 | 1,093 | 通期 | 449 | -63 | -115 | 385 | -61 | 1,490 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 155 | -13 | -52 | 142 | -11 | 1,579 | 通期 | 85 | -25 | -56 | 60 | -27 | 1,494 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -111 | -32 | -52 | -144 | -30 | 1,298 | 通期 | -31 | -139 | -109 | -169 | -136 | 1,216 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -108 | -499 | -113 | -607 | -566 | 495 | 通期 | 379 | -501 | -114 | -123 | -549 | 980 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 292 | -5 | -52 | 287 | -3 | 1,215 | 通期 | 329 | -23 | -116 | 307 | -46 | 1,170 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 43 | -39 | -106 | 4 | -36 | 1,068 | 通期 | 401 | -54 | -106 | 347 | -49 | 1,411 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 6億7044万
- 2017年12月（連） マイ転
- -3206万
- 2018年12月（連） プラ転
- 2億4579万
- 2019年12月（連） +40.11%
- 3億4438万
- 2020年12月（連） +11.86%
- 3億8522万
- 2021年12月（連） -84.47%
- 5983万
- 2022年12月（連） マイ転
- -1億6940万
- 2023年12月（連）
- -1億2255万
- 2024年12月（連） プラ転
- 3億666万
- 2025年12月（連） +13.04%
- 3億4665万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 14.17%
- 2017年12月（連）
- 1.41%
- 2018年12月（連）
- 6.06%
- 2019年12月（連）
- 7.45%
- 2020年12月（連）
- 8.97%
- 2021年12月（連）
- 1.54%
- 2022年12月（連）
- -0.58%
- 2023年12月（連）
- 6.66%
- 2024年12月（連）
- 5.58%
- 2025年12月（連）
- 6.61%
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