キャッシュ・フローの状況
2023年3月30日 13:57
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億867万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3052万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3887万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 122 | -4 | -18 | 118 | -1 | 830 | 通期 | -194 | -15 | -18 | -208 | -16 | 504 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 430 | -312 | -18 | 119 | -301 | 605 | 通期 | 196 | -416 | -18 | -220 | -403 | 266 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 48 | -17 | -18 | 30 | -15 | 279 | 通期 | 37 | -88 | -18 | -51 | -83 | 198 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 210 | -17 | -44 | 192 | -15 | 345 | 通期 | 765 | -95 | -45 | 670 | -89 | 823 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -258 | -96 | -54 | -354 | -98 | 416 | 通期 | 72 | -105 | -54 | -32 | -104 | 738 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -58 | -65 | -54 | -122 | -62 | 562 | 通期 | 319 | -73 | -54 | 246 | -67 | 929 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 13 | -57 | -54 | -43 | -53 | 833 | 通期 | 407 | -63 | -54 | 344 | -24 | 1,220 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -46 | -20 | -61 | -66 | -20 | 1,093 | 通期 | 449 | -63 | -115 | 385 | -61 | 1,490 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 155 | -13 | -52 | 142 | -11 | 1,579 | 通期 | 85 | -25 | -56 | 60 | -27 | 1,494 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -111 | -32 | -52 | -144 | -30 | 1,298 | 通期 | -31 | -139 | -109 | -169 | -136 | 1,216 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年12月（連）
- -2億849万
- 2014年12月（連） -5.39%
- -2億1973万
- 2015年12月（連）
- -5110万
- 2016年12月（連） プラ転
- 6億7044万
- 2017年12月（連） マイ転
- -3206万
- 2018年12月（連） プラ転
- 2億4579万
- 2019年12月（連） +40.11%
- 3億4438万
- 2020年12月（連） +11.86%
- 3億8522万
- 2021年12月（連） -84.47%
- 5983万
- 2022年12月（連） マイ転
- -1億6940万
営業CFマージン
- 2013年12月（連）
- -3.7%
- 2014年12月（連）
- 3.79%
- 2015年12月（連）
- 0.74%
- 2016年12月（連）
- 14.17%
- 2017年12月（連）
- 1.41%
- 2018年12月（連）
- 6.06%
- 2019年12月（連）
- 7.45%
- 2020年12月（連）
- 8.97%
- 2021年12月（連）
- 1.54%
- 2022年12月（連）
- -0.58%