日本アイ・エス・ケイ（7986）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 16:36
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,369 | 343,368 |
| 減価償却費 | 37,923 | 36,208 |
| 固定資産除却損 | 2,696 | 737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 627 | 1,096 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -119,612 | 16,042 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,638 | 2,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,790 | -3,246 |
| 支払利息及び手形売却損 | 161 | 151 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,144 | 1,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,821 | -93,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 388 | -59,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,643 | -206,882 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 76,513 | 83,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,792 | -15,773 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,739 | 2,459 |
| その他 | -57,240 | -4,560 |
| 小計 | 345,944 | 103,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,790 | 3,246 |
| 手形売却に伴う支払額 | -161 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -57,006 | -63,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,566 | 42,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,530 | -36,355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,453 | -2,569 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,887 | -38,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,657 | -58,246 |
| 配当金の支払額 | -48,487 | -46,716 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -750 | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,894 | -105,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,784 | -102,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,214,533 | 1,068,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
