日本アイ・エス・ケイ（7986）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 15:38
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 358,491 | 399,369 |
| 減価償却費 | 43,741 | 37,923 |
| 固定資産除却損 | － | 2,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,681 | 627 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -152,631 | -119,612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,554 | 2,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,198 | -2,790 |
| 支払利息及び手形売却損 | 56 | 161 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,077 | 1,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,134 | 81,334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,137 | 388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,205 | -41,643 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,842 | -3,792 |
| その他 | -31,360 | -12,501 |
| 小計 | -97,269 | 345,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,198 | 2,790 |
| 手形売却に伴う支払額 | -56 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -13,024 | -57,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,152 | 291,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -565,697 | -2,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,360 | -2,453 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,143 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498,914 | -4,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -63,492 | -2,657 |
| 配当金の支払額 | -49,883 | -48,487 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,375 | -51,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -720,441 | 234,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 495,441 | 1,214,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
