四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 323,928 | 252,863 |
減価償却費 | 43,891 | 51,855 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,695 | -1,442 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -156 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 66,011 | -7,138 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,187 | 3,329 |
受取利息及び受取配当金 | -1,628 | -1,882 |
支払利息及び手形売却損 | 37 | 47 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 4,156 | 3,976 |
売上債権の増減額(△は増加) | -298,541 | -533,486 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26,679 | -5,034 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 199,510 | 55,480 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -29,519 | -12,783 |
その他 | 17,382 | -20,724 |
小計 | 303,274 | -214,939 |
利息及び配当金の受取額 | 1,628 | 1,882 |
手形売却に伴う支払額 | -37 | -47 |
法人税等の支払額 | -95,335 | -45,081 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,529 | -258,186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -14,800 | -97,939 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,769 | -2,927 |
定期預金の払戻による収入 | - | 5,000 |
その他 | 71 | -21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,498 | -95,887 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -378 | - |
配当金の支払額 | -44,005 | -53,514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,383 | -53,514 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 147,647 | -407,588 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 345,244 | 415,809 |