有価証券報告書-第77期(2023/01/01-2023/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,185 | 553,833 |
| 減価償却費 | 87,715 | 91,371 |
| 固定資産除却損 | 6 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,377 | 5,871 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,550 | -287,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 862 | 5,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,090 | -4,598 |
| 支払利息及び手形売却損 | 281 | 187 |
| 受取保険金 | -120,902 | － |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,899 | 1,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,276 | 22,664 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,947 | 15,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,216 | -2,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,397 | -33,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,652 | 8,934 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 26,400 |
| その他 | -72,786 | 10,051 |
| 小計 | -73,614 | 413,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,090 | 4,598 |
| 利息の支払額 | -281 | -187 |
| 保険金の受取額 | 120,902 | － |
| 法人税等の支払額 | -81,626 | -39,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,528 | 378,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,073 | -565,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,595 | -4,730 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 69,143 |
| その他 | -206 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,875 | -501,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -56,443 | -63,492 |
| 配当金の支払額 | -51,479 | -50,084 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -750 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,672 | -113,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,076 | -236,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,215,883 | 979,748 |