キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 13:48
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1357万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億119万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億7863万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | -194 | -182 | -27 | -376 | -179 | 209 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 104 | -180 | 0 | -76 | -177 | 132 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 29 | -2 | - | 26 | -5 | 159 | 2Q | 132 | -4 | 0 | 128 | -7 | 261 | 3Q | 42 | -6 | 0 | 36 | -8 | 168 | 通期 | 136 | -9 | 0 | 126 | -10 | 259 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 2 | -2 | - | 1 | 0 | 260 | 2Q | 385 | -3 | 0 | 382 | -1 | 641 | 3Q | 216 | -9 | 0 | 207 | -6 | 466 | 通期 | 94 | -11 | 0 | 83 | -7 | 342 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 312 | -7 | - | 305 | -5 | 646 | 通期 | 399 | -11 | - | 388 | -7 | 730 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 122 | -4 | -18 | 118 | -1 | 830 | 通期 | -194 | -15 | -18 | -208 | -16 | 504 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 430 | -312 | -18 | 119 | -301 | 605 | 通期 | 196 | -416 | -18 | -220 | -403 | 266 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 48 | -17 | -18 | 30 | -15 | 279 | 通期 | 37 | -88 | -18 | -51 | -83 | 198 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 210 | -17 | -44 | 192 | -15 | 345 | 通期 | 765 | -95 | -45 | 670 | -89 | 823 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -258 | -96 | -54 | -354 | -98 | 416 | 通期 | 72 | -105 | -54 | -32 | -104 | 738 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -58 | -65 | -54 | -122 | -62 | 562 | 通期 | 319 | -73 | -54 | 246 | -67 | 929 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 13 | -57 | -54 | -43 | -53 | 833 | 通期 | 407 | -63 | -54 | 344 | -24 | 1,220 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -46 | -20 | -61 | -66 | -20 | 1,093 | 通期 | 449 | -63 | -115 | 385 | -61 | 1,490 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 155 | -13 | -52 | 142 | -11 | 1,579 | 通期 | 85 | -25 | -56 | 60 | -27 | 1,494 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -111 | -32 | -52 | -144 | -30 | 1,298 | 通期 | -31 | -139 | -109 | -169 | -136 | 1,216 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -108 | -499 | -113 | -607 | -566 | 495 | 通期 | 379 | -501 | -114 | -123 | -549 | 980 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- -1億9352万
- 2009年12月（連） プラ転
- 1億398万
- 2010年12月（連） +30.48%
- 1億3568万
- 2011年12月（連） -30.82%
- 9386万
- 2012年12月（連） +325.49%
- 3億9939万
- 2013年12月（連） マイ転
- -1億9359万
- 2014年12月（連） プラ転
- 1億9597万
- 2015年12月（連） -81.24%
- 3676万
- 2016年12月（連） 大幅増
- 7億6519万
- 2017年12月（連） -90.53%
- 7245万
- 2018年12月（連） +340.2%
- 3億1896万
- 2019年12月（連） +27.68%
- 4億725万
- 2020年12月（連） +10.15%
- 4億4858万
- 2021年12月（連） -81.1%
- 8477万
- 2022年12月（連） マイ転
- -3052万
- 2023年12月（連） プラ転
- 3億7863万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -1億8210万
- 2009年12月（連）投入-0.91%
- -1億8044万
- 2010年12月（連）投入-94.89%
- -922万
- 2011年12月（連）投入+19.4%
- -1101万
- 2012年12月（連）投入+0.25%
- -1104万
- 2013年12月（連）投入+34.89%
- -1489万
- 2014年12月（連）投入+999.99%
- -4億1570万
- 2015年12月（連）投入-78.86%
- -8786万
- 2016年12月（連）投入+7.85%
- -9475万
- 2017年12月（連）投入+10.3%
- -1億452万
- 2018年12月（連）投入-29.99%
- -7317万
- 2019年12月（連）投入-14.07%
- -6287万
- 2020年12月（連）投入+0.77%
- -6335万
- 2021年12月（連）投入-60.63%
- -2494万
- 2022年12月（連）投入+456.77%
- -1億3887万
- 2023年12月（連）投入+260.9%
- -5億119万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -2665万
- 2009年12月（連）返済還元
- -15,000
- 2010年12月（連）返済還元
- -89,000
- 2011年12月（連）返済還元
- -10万
- 2012年12月
- -
- 2013年12月（連）返済還元
- -1763万
- 2014年12月（連）返済還元
- -1758万
- 2015年12月（連）返済還元
- -1780万
- 2016年12月（連）返済還元
- -4463万
- 2017年12月（連）返済還元
- -5378万
- 2018年12月（連）返済還元
- -5386万
- 2019年12月（連）返済還元
- -5386万
- 2020年12月（連）返済還元
- -1億1527万
- 2021年12月（連）返済還元
- -5581万
- 2022年12月（連）返済還元
- -1億867万
- 2023年12月（連）返済還元
- -1億1357万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- -3億7563万
- 2009年12月（連）
- -7645万
- 2010年12月（連） プラ転
- 1億2646万
- 2011年12月（連） -34.48%
- 8285万
- 2012年12月（連） +368.73%
- 3億8835万
- 2013年12月（連） マイ転
- -2億849万
- 2014年12月（連） -5.39%
- -2億1973万
- 2015年12月（連）
- -5110万
- 2016年12月（連） プラ転
- 6億7044万
- 2017年12月（連） マイ転
- -3206万
- 2018年12月（連） プラ転
- 2億4579万
- 2019年12月（連） +40.11%
- 3億4438万
- 2020年12月（連） +11.86%
- 3億8522万
- 2021年12月（連） -84.47%
- 5983万
- 2022年12月（連） マイ転
- -1億6940万
- 2023年12月（連）
- -1億2255万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -1億7907万
- 2009年12月（連）減少-1.17%
- -1億7698万
- 2010年12月（連）減少-94.4%
- -991万
- 2011年12月（連）減少-31.56%
- -678万
- 2012年12月（連）減少-0.91%
- -672万
- 2013年12月（連）増加+138.36%
- -1602万
- 2014年12月（連）増加+999.99%
- -4億259万
- 2015年12月（連）減少-79.32%
- -8324万
- 2016年12月（連）増加+7.46%
- -8945万
- 2017年12月（連）増加+16.13%
- -1億388万
- 2018年12月（連）減少-35.11%
- -6741万
- 2019年12月（連）減少-63.8%
- -2440万
- 2020年12月（連）増加+149.88%
- -6098万
- 2021年12月（連）減少-56.11%
- -2676万
- 2022年12月（連）増加+407.26%
- -1億3577万
- 2023年12月（連）増加+304.46%
- -5億4917万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 2億895万
- 2009年12月（連） -36.6%
- 1億3248万
- 2010年12月（連） +95.39%
- 2億5885万
- 2011年12月（連） +31.97%
- 3億4159万
- 2012年12月（連） +113.69%
- 7億2995万
- 2013年12月（連） -30.98%
- 5億382万
- 2014年12月（連） -47.1%
- 2億6649万
- 2015年12月（連） -25.85%
- 1億9759万
- 2016年12月（連） +316.71%
- 8億2339万
- 2017年12月（連） -10.43%
- 7億3755万
- 2018年12月（連） +26.02%
- 9億2947万
- 2019年12月（連） +31.26%
- 12億1999万
- 2020年12月（連） +22.13%
- 14億8994万
- 2021年12月（連） +0.27%
- 14億9396万
- 2022年12月（連） -18.61%
- 12億1588万
- 2023年12月（連） -19.42%
- 9億7974万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- -3.65%
- 2009年12月（連）
- 2.32%
- 2010年12月（連）
- 2.76%
- 2011年12月（連）
- 1.83%
- 2012年12月（連）
- 7.42%
- 2013年12月（連）
- -3.7%
- 2014年12月（連）
- 3.79%
- 2015年12月（連）
- 0.74%
- 2016年12月（連）
- 14.17%
- 2017年12月（連）
- 1.41%
- 2018年12月（連）
- 6.06%
- 2019年12月（連）
- 7.45%
- 2020年12月（連）
- 8.97%
- 2021年12月（連）
- 1.54%
- 2022年12月（連）
- -0.58%
- 2023年12月（連）
- 6.66%