有価証券報告書-第67期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,579 | 141,382 |
| 減価償却費 | 71,164 | 57,259 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,999 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,872 | -4,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -370 | 93 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,767 | -97,789 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,611 | 3,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,371 | -1,842 |
| 支払利息及び手形売却損 | 6,140 | 6,229 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 740 | -1,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234,216 | -266,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,282 | 35,505 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -89 | -5,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,988 | -25,847 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,966 | 37,898 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,870 | -1,146 |
| 小計 | 419,558 | -127,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,371 | 1,842 |
| 手形売却損 | -6,140 | -6,229 |
| 法人税等の支払額 | -15,393 | -61,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,395 | -193,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,423 | -16,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,860 | -4,968 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 542 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,041 | -14,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -104 |
| 配当金の支払額 | － | -17,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -17,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,353 | -226,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,951 | 503,820 |