有価証券報告書-第68期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 141,382 | 210,753 |
減価償却費 | 57,259 | 80,720 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5,999 | - |
有形固定資産除却損 | 161 | 526 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,367 | -1,904 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 93 | 8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -97,789 | -12,001 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -38,262 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,788 | 5,682 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 56,239 |
受取利息及び受取配当金 | -1,842 | -1,987 |
支払利息及び手形売却損 | 6,229 | 4,985 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -1,060 | 286 |
売上債権の増減額(△は増加) | -266,084 | -85,705 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,505 | -21,983 |
その他流動資産の増減額(△は増加) | -5,782 | 4,430 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -25,847 | 11,591 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 72,830 |
その他流動負債の増減額(△は減少) | 37,898 | -59,033 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1,146 | -2,796 |
小計 | -127,603 | 224,380 |
利息及び配当金の受取額 | 1,842 | 1,987 |
利息の支払額 | -6,229 | -4,985 |
法人税等の支払額 | -61,609 | -25,408 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -193,599 | 195,974 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,025 | -402,595 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,000 | 1,903 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,968 | -5,013 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 100 | -10,003 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,893 | -415,709 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -104 | -61 |
配当金の支払額 | -17,533 | -17,523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,637 | -17,585 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -226,131 | -237,320 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 503,820 | 266,499 |