有価証券報告書-第66期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 128,549 | 150,579 |
| 減価償却費 | 81,411 | 71,164 |
| 有形固定資産除却損 | － | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -791 | 21,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153 | -370 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,602 | -42,767 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,436 | 3,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,321 | -1,371 |
| 支払利息及び手形売却損 | 6,046 | 6,140 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -972 | 740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,874 | 234,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,190 | -25,282 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,056 | -89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,521 | -9,988 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,283 | 13,966 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,826 | -2,870 |
| 小計 | 114,213 | 419,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,321 | 1,371 |
| 手形売却損 | -6,046 | -6,140 |
| 法人税等の支払額 | -15,621 | -15,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,866 | 399,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,785 | -4,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,736 | -4,860 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 508 | 542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,013 | -11,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -106 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,746 | 388,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 258,851 | 341,597 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 341,597 | 729,951 |