有価証券報告書-第66期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 128,549 | 150,579 |
減価償却費 | 81,411 | 71,164 |
有形固定資産除却損 | - | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -791 | 21,872 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 153 | -370 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,602 | -42,767 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8,436 | 3,611 |
受取利息及び受取配当金 | -1,321 | -1,371 |
支払利息及び手形売却損 | 6,046 | 6,140 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -972 | 740 |
売上債権の増減額(△は増加) | -106,874 | 234,216 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,190 | -25,282 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,056 | -89 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,521 | -9,988 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,283 | 13,966 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -2,826 | -2,870 |
小計 | 114,213 | 419,558 |
利息及び配当金の受取額 | 1,321 | 1,371 |
手形売却損 | -6,046 | -6,140 |
法人税等の支払額 | -15,621 | -15,393 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,866 | 399,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,785 | -4,423 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,300 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,736 | -4,860 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 508 | 542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,013 | -11,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -106 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -106 | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,746 | 388,353 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 258,851 | 341,597 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 341,597 | 729,951 |