有価証券報告書-第65期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 177,179 | 128,549 |
減価償却費 | 102,636 | 81,411 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,767 | -791 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 188 | 153 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,166 | 12,602 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,776 | -8,436 |
受取利息及び受取配当金 | -1,188 | -1,321 |
支払利息及び手形売却損 | 5,183 | 6,046 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 1,565 | -972 |
売上債権の増減額(△は増加) | -262,433 | -106,874 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,971 | -4,190 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,014 | 1,056 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 115,253 | 6,521 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 18,689 | 3,283 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -3,246 | -2,826 |
小計 | 157,551 | 114,213 |
利息及び配当金の受取額 | 1,188 | 1,321 |
手形売却損 | -5,183 | -6,046 |
法人税等の支払額 | -17,872 | -15,621 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,685 | 93,866 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,914 | -6,785 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,207 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -4,627 | -4,736 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 4,109 | 508 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,224 | -11,013 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -89 | -106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -106 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 126,370 | 82,746 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 132,480 | 258,851 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 258,851 | 341,597 |