有価証券報告書-第64期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -110,580 | 177,179 |
| 減価償却費 | 165,038 | 102,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,910 | 6,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,702 | 188 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,675 | 5,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,830 | 1,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,163 | -1,188 |
| 支払利息及び手形売却損 | 5,421 | 5,183 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,091 | 1,565 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 316,770 | -262,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,261 | -8,971 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,197 | -1,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263,322 | 115,253 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,173 | 18,689 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,796 | -3,246 |
| 小計 | 116,728 | 157,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,163 | 1,188 |
| 手形売却損 | -5,421 | -5,183 |
| 法人税等の支払額 | -8,481 | -17,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,988 | 135,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,985 | -9,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,536 | -4,627 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,077 | 4,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,163 | 1,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,444 | -9,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -89 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,471 | 126,370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 208,952 | 132,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 132,480 | 258,851 |