有価証券報告書-第63期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -364,770 | -110,580 |
| 減価償却費 | 110,933 | 165,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | -12,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,293 | -1,702 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,828 | -10,675 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,324 | 2,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,075 | -1,163 |
| 支払利息及び手形売却損 | 3,359 | 5,421 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,983 | 1,091 |
| 有形固定資産除却損 | 10,579 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,901 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336,112 | 316,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,877 | 6,261 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 54,563 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,934 | 15,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -388,825 | -263,322 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -53,107 | 7,173 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,446 | -2,796 |
| 小計 | -140,354 | 116,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,075 | 1,163 |
| 手形売却損 | -3,359 | -5,421 |
| 法人税等の支払額 | -50,889 | -8,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193,529 | 103,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,074 | -176,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,595 | -4,536 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,569 | 1,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,101 | -180,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -15 |
| 配当金の支払額 | -26,632 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,650 | -15 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -402,280 | -76,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,233 | 208,952 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 208,952 | 132,480 |