四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 160,869 | 258,719 |
減価償却費 | 36,328 | 44,915 |
有形固定資産除却損 | 526 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,373 | -135 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35 | -672 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 718 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -32,263 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,546 | 3,148 |
受取利息及び受取配当金 | -1,188 | -1,368 |
支払利息及び手形売却損 | 3,017 | 177 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 753 | 790 |
未払賞与の増減額(△は減少) | 191,104 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -198,554 | -238,599 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -24,633 | 1,949 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 180,171 | 86,011 |
未払消費税の増減額(△は減少) | - | -26,559 |
その他 | 97,424 | -10,665 |
小計 | 442,745 | 85,450 |
利息及び配当金の受取額 | 1,188 | 1,368 |
手形売却に伴う支払額 | -3,017 | -177 |
法人税等の支払額 | -10,535 | -38,992 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,381 | 47,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -301,202 | -14,750 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,903 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,575 | -2,648 |
その他 | -10,000 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,874 | -17,408 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -61 | -160 |
配当金の支払額 | -17,459 | -17,546 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,521 | -17,707 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 100,985 | 12,531 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,805 | 279,031 |