四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 111,256 | 160,869 |
減価償却額 | 26,601 | 36,328 |
賞与引当金の増減額 | -1,131 | -6,373 |
貸倒引当金の増減額 | 116 | 35 |
退職給付引当金の増減額 | -48,896 | 718 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 1,850 | 2,546 |
受取利息及び配当金 | -1,298 | -1,188 |
支払利息及び手形売却損 | 3,550 | 3,017 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -436 | 753 |
前受収益の増減額(△は減少) | - | 117,734 |
有形固定資産除却損 | 161 | 526 |
未払賞与の増減額(△は減少) | 185,577 | 191,104 |
売上債権の増減額 | -194,291 | -198,554 |
たな卸資産の増減額 | 15,641 | -24,633 |
その他の流動資産の増減額 | 126 | 2,230 |
仕入債務の増減額 | 116,177 | 180,171 |
その他の流動負債の増減額 | -50,045 | -21,142 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 252 | -1,398 |
小計 | 165,213 | 442,745 |
利息及び配当金の受取額 | 1,298 | 1,188 |
手形売却に伴う支払額 | -3,550 | -3,017 |
法人税等の支払額 | -41,253 | -10,535 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,708 | 430,381 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,473 | -301,202 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,903 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,548 | -2,575 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 9 | -10,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,012 | -311,874 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -104 | -61 |
配当金の支払額 | -17,478 | -17,459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,582 | -17,521 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 100,112 | 100,985 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 830,063 | 604,805 |