四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 128,238 | 111,256 |
減価償却費 | 35,236 | 26,601 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 586 | -1,131 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -272 | 116 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -17,176 | -48,896 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,258 | 1,850 |
受取利息及び受取配当金 | -1,045 | -1,298 |
支払利息及び手形売却損 | 3,320 | 3,550 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 660 | -436 |
有形固定資産除却損 | 8 | 161 |
未払賞与の増減額(△は減少) | 187,123 | 185,577 |
売上債権の増減額(△は増加) | -186,863 | -194,291 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -24,940 | 15,641 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -244 | 126 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 214,846 | 116,177 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -9,988 | -50,045 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1,398 | 252 |
小計 | 329,347 | 165,213 |
利息及び配当金の受取額 | 1,045 | 1,298 |
手形売却に伴う支払額 | -3,320 | -3,550 |
法人税等の支払額 | -15,371 | -41,253 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,701 | 121,708 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,834 | -1,473 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,477 | -2,548 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 389 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,923 | -4,012 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -104 |
配当金の支払額 | - | -17,478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | -17,582 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 304,778 | 100,112 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 341,597 | 646,376 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 646,376 | 830,063 |