日本アイ・エス・ケイ（7986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 128,238 | 111,256 |
| 減価償却費 | 35,236 | 26,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 586 | -1,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -272 | 116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,176 | -48,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,258 | 1,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,045 | -1,298 |
| 支払利息及び手形売却損 | 3,320 | 3,550 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 660 | -436 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 161 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 187,123 | 185,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,863 | -194,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,940 | 15,641 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -244 | 126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214,846 | 116,177 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,988 | -50,045 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,398 | 252 |
| 小計 | 329,347 | 165,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,045 | 1,298 |
| 手形売却に伴う支払額 | -3,320 | -3,550 |
| 法人税等の支払額 | -15,371 | -41,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,701 | 121,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,834 | -1,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,477 | -2,548 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 389 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,923 | -4,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -104 |
| 配当金の支払額 | － | -17,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -17,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,778 | 100,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 341,597 | 646,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 646,376 | 830,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
