日本アイ・エス・ケイ（7986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 117,192 | 128,238 |
| 減価償却費 | 40,471 | 35,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,717 | 586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | -272 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,727 | -17,176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,180 | 1,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -914 | -1,045 |
| 支払利息及び手形売却損 | 3,222 | 3,320 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -686 | 660 |
| 有形固定資産除却損 | － | 8 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 126,788 | 187,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,476 | -186,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,468 | -24,940 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 543 | -244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,866 | 214,846 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,510 | -9,988 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,398 | -1,398 |
| 小計 | 402,564 | 329,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 914 | 1,045 |
| 手形売却に伴う支払額 | -3,222 | -3,320 |
| 法人税等の支払額 | -15,593 | -15,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,662 | 311,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -587 | -4,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,399 | -2,477 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 481 | 389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,505 | -6,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,107 | 304,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 258,851 | 640,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 640,958 | 646,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
