日本アイ・エス・ケイ（7986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 119,899 | 117,192 |
| 減価償却費 | 50,833 | 40,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,389 | -3,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 303 | 200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,866 | -3,727 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 896 | 1,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -799 | -914 |
| 支払利息及び手形売却損 | 2,662 | 3,222 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 918 | -686 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 108,683 | 126,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -346,418 | -37,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,602 | -16,468 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -580 | 543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,070 | 200,866 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,548 | -23,510 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,848 | -1,398 |
| 小計 | 150,725 | 402,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 799 | 914 |
| 手形売却に伴う支払額 | -2,662 | -3,222 |
| 法人税等の支払額 | -17,156 | -15,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,706 | 384,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,545 | -587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,207 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,331 | -2,399 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4,108 | 481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,561 | -2,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61 | -49 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,083 | 382,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132,480 | 260,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 260,563 | 640,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
