有価証券報告書-第70期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 416,617 | 472,406 |
減価償却費 | 96,484 | 99,596 |
有形固定資産除却損 | 1,048 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,944 | 6,169 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -683 | -156 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -91,478 | -38,923 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,408 | 6,436 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | -56,239 |
受取利息及び受取配当金 | -2,297 | -2,616 |
支払利息及び手形売却損 | 357 | 478 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 133 | 4,298 |
売上債権の増減額(△は増加) | -329,389 | 395,814 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,705 | 14,394 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,629 | 28,917 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,699 | -24,501 |
その他 | 4,168 | 11,942 |
小計 | 98,048 | 918,018 |
利息及び配当金の受取額 | 2,297 | 2,616 |
利息の支払額 | -357 | -478 |
法人税等の支払額 | -63,224 | -154,956 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,765 | 765,199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -83,245 | -89,454 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,136 | -5,289 |
その他 | 516 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,865 | -94,759 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -194 | -527 |
配当金の支払額 | -17,607 | -44,112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,802 | -44,639 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -68,902 | 625,800 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,597 | 823,397 |