営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、1億97百万円と前年同期に比べ68百万円の減少(25.9%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益4億16百万円、減価償却費96百万円、売上債権の増加3億29百万円、退職給付に係る資産の増加91百万円等により、36百万円の収入(前年同期は1億95百万円の収入)となりました。

2016/03/30 14:21

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他流動資産の増減額」、「その他流動負債の増減額」及び「その他の固定負債の増減額」については金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他流動資産の増減額」4,430千円、「その他流動負債の増減額」△59,033千円、「その他の固定負債の増減額」△2,796千円は、「その他」△57,399千円として組替えております。

2016/03/30 14:21