営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、3億45百万円と前連結会計年度末に比べ1億47百万円の増加(74.7%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3億23百万円、減価償却費43百万円、売上債権の増加△2億98百万円、仕入債務の増加1億99百万円等により、2億9百万円の収入(前年同期は47百万円の収入)となりました。

2016/08/12 16:19