営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、5億61百万円と前連結会計年度末に比べ1億75百万円の減少(23.9%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1億52百万円、減価償却費47百万円、売上債権の増加△3億27百万円、仕入債務の増加84百万円等により、57百万円の支出(前年同期は2億58百万円の支出)となりました。

2018/08/10 15:41