利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益4億49百万円、減価償却費85百万円、売上債権の減少額54百万円、たな卸資産の減少額24百万円、未払消費税等の増加額23百万円等の収入があった一方、退職給付に係る資産の増加額1億42百万円、仕入債務の減少額40百万円、法人税等の支払額54百万円等の支出があったことにより、4億7百万円の収入(前年同期は3億18百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出56百万円、投資有価証券の取得による支出6百万円等により、62百万円の支出(前年同期は73百万円の支出)となりました。

2020/03/26 13:49