営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前年同期に比べ2億90百万円増加し12億19百万円(31.3%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益4億49百万円、減価償却費85百万円、売上債権の減少額54百万円、たな卸資産の減少額24百万円、未払消費税等の増加額23百万円等の収入があった一方、退職給付に係る資産の増加額1億42百万円、仕入債務の減少額40百万円、法人税等の支払額54百万円等の支出があったことにより、4億7百万円の収入(前年同期は3億18百万円の収入)となりました。

2020/03/26 13:49