営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、10億92百万円と前連結会計年度末に比べ1億27百万円の減少(10.4%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1億34百万円、売上債権の減少69百万円、仕入債務の減少△1億91百万円、法人税等の支払額△64百万円等により、46百万円の支出(前年同期は13百万円の収入)となりました。

2020/08/12 12:56