営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前年同期に比べ2億69百万円増加し14億89百万円(22.1%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益3億84百万円、減価償却費85百万円、たな卸資産の減少額7百万円、新型コロナウイルス感染症に伴う支払猶予による未払消費税等の増加額76百万円及びその他(主に未払金の増加)2億10百万円等の収入があった一方、退職給付に係る資産の増加額1億12百万円、売上債権の増加額33百万円、仕入債務の減少額1億32百万円、法人税等の支払額65百万円等の支出があったことにより、4億48百万円の収入(前年同期は4億7百万円の収入)となりました。

2021/03/30 16:46