営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、15億79百万円と前連結会計年度末に比べ89百万円の増加(6.0%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3億96百万円、退職給付に係る資産の増加△56百万円、売上債権の増加△1億75百万円、その他の営業活動によるキャッシュフローの増加1億9百万円、法人税等の支払額△79百万円等により、1億54百万円の収入(前年同期は46百万円の支出)となりました。

2021/08/11 16:15