営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前年同期に比べ4百万円増加し14億93百万円(0.3%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益4億74百万円、減価償却費75百万円及び売上債権の減少額15百万円の収入があった一方、退職給付に係る資産の増加額2億5百万円、役員退職慰労引当金の減少額24百万円、未払消費税等の減少額38百万円、その他減少額84百万円、法人税等の支払額1億19百万円等の支出があったことにより、84百万円の収入(前年同期は4億48百万円の収入)となりました。

2022/03/30 13:44