営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、15億88百万円と前連結会計年度末に比べ1億77百万円の増加(12.6%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益4億32百万円、退職給付に係る資産の増加△85百万円、売上債権の減少2億23百万円、仕入債務の減少△3億49百万円、法人税等の支払額△48百万円等により、2億36百万円の収入(前年同期は42百万円の収入)となりました。

2026/08/10 15:43