営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて33百万円余増加し、2,174百万円余となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,331百万円余(前連結会計年度は2,798百万円余)となりました。 これは主に、税金等調整前当期純利益1,345百万円余(前連結会計年度は622百万円余)及び減価償却費1,676百万円余(前連結会計年度は1,580百万円余)の計上によるものであります。

2014/06/26 15:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、2,174百万円余と前連結会計年度末に比べて33百万円余の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて467百万円余の減少となりました。これは主に、前連結会計年度に比べて税金等調整前当期純利益が722百万円余の増加および仕入債務の増減額が833百万円余の増加となったものの、売上債権の増減額が1,226百万円余の増加および前受金の増減額が562百万円余の減少となったことによるものであります。

2014/06/26 15:16