営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて57百万円余増加し2,232百万円余となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、866百万円余(前年同期は448百万円余)となりました。これは主に、たな卸資産の増加850百万円余(前年同期は177百万円余の増加)、仕入債務の減少365百万円余(前年同期は245百万円余の増加)、法人税等の支払額453百万円余(前年同期は67百万円余の支払)があったものの、税金等調整前四半期純利益591百万円余(前年同期は442百万円余)、減価償却費853百万円余(前年同期は816百万円余)の計上、売上債権の減少1,098百万円余(前年同期は281百万円余の増加)によるものであります。

2014/11/13 15:40