利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,349百万円余(前年同期は2,946百万円余)となりました。これは主に、売上債権の増減額△1,224百万円余(前年同期は577百万円余)、たな卸資産の増減額△701百万円余(前年同期39百万円余)があったものの、税金等調整前当期純利益1,398百万円余(前年同期は1,479百万円余)、減価償却費2,042百万円余(前年同期は1,766百万円余)の計上によるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、△1,774百万円余(前年同期は△1,867百万円余)となりました。これは主に、貸与資産等有形固定資産の取得によるものであります。

2016/06/23 14:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて1,597百万円余の減少となりました。これは主に、売上債権の増減額が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて93百万円余の増加となりました。これは主に、貸与資産等有形固定資産の取得による支出が減少したことによるものであります。

2016/06/23 14:42