営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて221百万円余減少し2,762百万円余となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,349百万円余(前年同期は2,946百万円余)となりました。これは主に、売上債権の増減額△1,224百万円余(前年同期は577百万円余)、たな卸資産の増減額△701百万円余(前年同期39百万円余)があったものの、税金等調整前当期純利益1,398百万円余(前年同期は1,479百万円余)、減価償却費2,042百万円余(前年同期は1,766百万円余)の計上によるものであります。

2016/06/23 14:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて221百万円余減少し2,762百万円余となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて1,597百万円余の減少となりました。これは主に、売上債権の増減額が増加したことによるものであります。

2016/06/23 14:42