長府製作所（5946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,437 | 4,634 |
| 減価償却費 | 1,115 | 921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 71 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 326 | 275 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -126 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -825 | -890 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -241 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166 | 154 |
| 支払利息 | 11 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 121 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,036 | 2,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -355 | -1,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376 | -763 |
| その他 | -273 | 11 |
| 小計 | 5,323 | 4,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 829 | 906 |
| 利息の支払額 | -11 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,385 | -2,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,756 | 2,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,819 | -294 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 20 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,050 | 639 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,870 | 6,335 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,399 | -12,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,536 | 3,346 |
| 貸付けによる支出 | -29 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,770 | -2,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 478 | 775 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -972 | -1,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520 | -267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,461 | -291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,046 | 4,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,508 | 2,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
