キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 9:50
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 4,428 | 300 | -1,355 | 4,728 | -2,423 | 6,894 | 通期 | 5,334 | -4,212 | -1,512 | 1,122 | - | 3,138 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 3,478 | -2,629 | -956 | 849 | - | 3,030 | 通期 | 3,003 | -534 | -1,112 | 2,469 | - | 4,488 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 5,279 | -5,473 | -956 | -194 | - | 3,319 | 通期 | 5,609 | -4,536 | -1,512 | 1,073 | - | 4,053 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 3,246 | -2,781 | -555 | 465 | - | 3,962 | 通期 | 3,052 | -3,950 | -512 | -898 | - | 2,646 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 4,371 | -3,032 | -1,207 | 1,339 | - | 3,751 | 通期 | 4,130 | -2,718 | -1,965 | 1,412 | - | 3,063 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,982 | -705 | -585 | 3,277 | - | 5,749 | 通期 | 4,243 | -3,162 | -1,171 | 1,081 | -943 | 2,958 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 3,636 | -2,054 | -590 | 1,582 | - | 3,924 | 通期 | 3,671 | -1,681 | -1,071 | 1,990 | -915 | 3,853 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 4,904 | -2,700 | -690 | 2,204 | - | 5,378 | 通期 | 4,525 | -4,111 | -1,341 | 414 | -1,210 | 2,942 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 4,089 | -724 | -655 | 3,365 | - | 5,685 | 通期 | 2,918 | 553 | -1,953 | 3,471 | -1,279 | 4,493 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 3,481 | -3,964 | -1,020 | -483 | - | 3,004 | 通期 | 4,888 | -3,843 | -2,371 | 1,045 | -1,617 | 3,177 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 11億2200万
- 2015年12月（連） +120.05%
- 24億6900万
- 2016年12月（連） -56.54%
- 10億7300万
- 2017年12月（連） マイ転
- -8億9800万
- 2018年12月（連） プラ転
- 14億1200万
- 2019年12月（連） -23.44%
- 10億8100万
- 2020年12月（連） +84.09%
- 19億9000万
- 2021年12月（連） -79.2%
- 4億1400万
- 2022年12月（連） +738.41%
- 34億7100万
- 2023年12月（連） -69.89%
- 10億4500万
設備投資額
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -9億4300万
- 2020年12月（連）
- -9億1500万
- 2021年12月（連） -32.24%
- -12億1000万
- 2022年12月（連） -5.7%
- -12億7900万
- 2023年12月（連） -26.43%
- -16億1700万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 11.19%
- 2015年12月（連）
- 7.02%
- 2016年12月（連）
- 13.27%
- 2017年12月（連）
- 7.26%
- 2018年12月（連）
- 9.03%
- 2019年12月（連）
- 9.38%
- 2020年12月（連）
- 8.44%
- 2021年12月（連）
- 10.09%
- 2022年12月（連）
- 5.86%
- 2023年12月（連）
- 10.08%