長府製作所（5946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,342 | -4 |
| 減価償却費 | 706 | 841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 923 | 956 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 1,499 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 197 | 252 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -27 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -651 | -781 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -53 | -186 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,167 | 4,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -895 | -1,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,328 | -558 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -238 | -206 |
| その他 | -365 | -119 |
| 小計 | 2,779 | 4,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 657 | 771 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -855 | -491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,578 | 4,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 78 | 82 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,100 | 6,662 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -784 | -769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,728 | -8,832 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -2,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -780 | -780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -780 | -780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,404 | 1,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,581 | 5,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
