長府製作所（5946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,629 | 1,342 |
| 減価償却費 | 599 | 706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 849 | 923 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140 | 197 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 16 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -588 | -651 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 為替差損益（△は益） | -101 | -53 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,055 | 3,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,038 | -895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,223 | -1,328 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -276 | -238 |
| その他 | -149 | -365 |
| 小計 | 3,912 | 2,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 589 | 657 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,016 | -855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,481 | 2,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74 | -86 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 78 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,741 | 6,100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -456 | -784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,698 | -5,728 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 499 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,964 | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -332 | |
| 配当金の支払額 | -688 | -780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,020 | -780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,488 | 1,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,004 | 4,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
