長府製作所（5946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4 | 1,237 |
| 減価償却費 | 841 | 767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 956 | 948 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 1,499 | -72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 252 | 270 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -71 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -781 | -941 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 10 | |
| 為替差損益（△は益） | -186 | -37 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,401 | 3,965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,432 | -1,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -558 | -496 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -206 | -188 |
| その他 | -119 | 602 |
| 小計 | 4,596 | 4,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 771 | 923 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -491 | -570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,872 | 4,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,662 | 3,900 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -769 | -1,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,832 | -6,723 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 1,789 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,652 | -2,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30 |
| 長期借入れによる収入 | － | 107 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -780 | -782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -780 | -644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,417 | 1,794 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,039 | 5,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
