長府製作所（5946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,868 | 2,228 |
| 減価償却費 | 678 | 613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 932 | 885 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 171 | 222 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -54 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -539 | -629 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58 |
| 為替差損益（△は益） | -38 | -105 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,534 | 1,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -447 | -677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -579 | -343 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -198 | -200 |
| その他 | -288 | 442 |
| 小計 | 5,034 | 4,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 570 | 675 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -697 | -641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,904 | 4,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 948 | 5,248 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -610 | -533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,220 | -6,766 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 36 | 1,303 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,700 | -724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -555 | -625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -690 | -655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,524 | 2,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,942 | 5,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
