長府製作所（5946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,098 | 1,868 |
| 減価償却費 | 618 | 678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 932 | 932 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 163 | 171 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -31 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -546 | -539 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 170 | － |
| 為替差損益（△は益） | 48 | -38 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,859 | 3,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -488 | -447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,524 | -579 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -214 | -198 |
| その他 | -338 | -288 |
| 小計 | 3,729 | 5,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 581 | 570 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -670 | -697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,636 | 4,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,953 | 948 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -511 | -610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,600 | -3,220 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 612 | 36 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,054 | -2,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -35 |
| 配当金の支払額 | -555 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -590 | -690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 965 | 1,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,853 | 5,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
