長府製作所（5946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,603 | 3,720 |
| 減価償却費 | 1,380 | 1,376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,152 | -1,097 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -27 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329 | 40 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -304 | -266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 420 | -67 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1 | -26 |
| その他 | -345 | 159 |
| 小計 | 3,225 | 3,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,246 | 1,203 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,412 | -927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,052 | 4,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,311 | 7,111 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,721 | -920 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,328 | -12,961 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 742 | 3,606 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,950 | -2,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | -600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -253 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,111 | -1,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512 | -1,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,407 | -562 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,646 | 3,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
