長府製作所（5946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,157 | 279 |
| 減価償却費 | 747 | 623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 992 | 948 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 175 | 162 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -45 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -572 | -567 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 911 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | 95 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,637 | 3,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -785 | -796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -836 | -923 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -201 | -185 |
| その他 | -67 | -382 |
| 小計 | 4,194 | 3,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 621 | 609 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -440 | -544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,371 | 3,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 550 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | 3,531 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -713 | -289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 65 |
| 固定資産の除却による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,386 | -4,884 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,052 | 419 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,032 | -705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -51 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -555 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,207 | -585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125 | 2,685 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 979 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,063 | 5,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
