長府製作所（5946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,341 | 1,157 |
| 減価償却費 | 709 | 747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 995 | 992 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 179 | 175 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -31 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -592 | -572 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -16 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,563 | 3,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -988 | -785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -820 | -836 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -266 | -201 |
| その他 | -667 | -67 |
| 小計 | 3,410 | 4,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 633 | 621 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -793 | -440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,246 | 4,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,495 | 4,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -506 | -713 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,370 | -8,386 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 588 | 2,052 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,781 | -3,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -600 |
| 長期借入れによる収入 | － | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -555 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555 | -1,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91 | 125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,646 | 3,751 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
