長府製作所（5946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,271 | 1,341 |
| 減価償却費 | 705 | 709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,021 | 995 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -33 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 195 | 179 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -31 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -555 | -592 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | － |
| 為替差損益（△は益） | 66 | -16 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -13 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,891 | 3,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -649 | -988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -855 | -820 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -269 | -266 |
| その他 | 30 | -667 |
| 小計 | 4,784 | 3,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 601 | 633 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -102 | -793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,279 | 3,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 800 | 2,495 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -344 | -506 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,422 | -5,370 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,463 | 588 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,473 | -2,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -555 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -956 | -555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,169 | -91 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,319 | 3,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
